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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 146.00 | 4 460.00 | 6 686.00 | 11 146.00 |
BF Prêts | 1 947 811.00 | | 1 947 811.00 | 1 947 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 340 246.00 | 4 460.00 | 14 335 786.00 | 14 340 246.00 |
BZ Autres créances | 225 357.00 | | 225 357.00 | 225 357.00 |
CF Disponibilités | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 880.00 | | 322 880.00 | 322 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 663 126.00 | 4 460.00 | 14 658 666.00 | 14 663 126.00 |
CU Autres participations | 12 381 289.00 | | 12 381 289.00 | 12 381 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 398 671.00 | 12 466 996.00 | | 12 398 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804.00 | | | 804.00 |
DH Report à nouveau | -64 016.00 | -17 139.00 | | -64 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 416.00 | -46 877.00 | | -12 416.00 |
DL TOTAL (I) | 12 323 043.00 | 12 402 980.00 | | 12 323 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 204.00 | 2 240 810.00 | | 2 272 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 1 254.00 | | 17 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 335 623.00 | 2 259 064.00 | | 2 335 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 658 666.00 | 14 662 044.00 | | 14 658 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 786.00 | | | -17 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 913.00 | 30 017.00 | | 27 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 329.00 | 76 894.00 | | 40 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 416.00 | -46 877.00 | | -12 416.00 |