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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 864.00 | 18 274.00 | 46 590.00 | 64 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 554.00 | 18 274.00 | 439 280.00 | 457 554.00 |
BT Marchandises | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 225.00 | | 354 225.00 | 354 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 780.00 | 18 274.00 | 793 505.00 | 811 780.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
DH Report à nouveau | | -24 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 585.00 | 72 642.00 | | 135 585.00 |
DL TOTAL (I) | 213 056.00 | 98 470.00 | | 213 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 250.00 | 315 712.00 | | 275 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 311.00 | 190 482.00 | | 163 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 515.00 | 79 421.00 | | 84 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 372.00 | 42 680.00 | | 57 372.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 449.00 | 628 448.00 | | 580 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 505.00 | 726 918.00 | | 793 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 030.00 | 628 448.00 | | 346 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 704.00 | | 850.00 | 456 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 014.00 | | 850.00 | 64 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 396.00 | 6 877.00 | | 11 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 396.00 | 6 877.00 | | 11 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 250.00 | 40 830.00 | 161 468.00 | 275 250.00 |
VI Groupe et associés | 163 311.00 | 163 311.00 | | 163 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 449.00 | 346 030.00 | 161 468.00 | 580 449.00 |