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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 278.00 | 803.00 | 1 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 827.00 | 278.00 | 1 732 549.00 | 1 732 827.00 |
BZ Autres créances | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 192 754.00 | | 192 754.00 | 192 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 754.00 | | 297 754.00 | 297 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 581.00 | 278.00 | 2 030 303.00 | 2 030 581.00 |
CU Autres participations | 1 731 245.00 | | 1 731 245.00 | 1 731 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 828.00 | 992 828.00 | | 992 828.00 |
DH Report à nouveau | -21 133.00 | | | -21 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 003.00 | -21 133.00 | | -22 003.00 |
DL TOTAL (I) | 949 692.00 | 971 695.00 | | 949 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 963.00 | 3 086.00 | | 627 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 1 532.00 | | 2 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 90 000.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 611.00 | 94 618.00 | | 1 080 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 303.00 | 1 066 313.00 | | 2 030 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 992 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 992 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 992 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 992 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 992 873.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 003.00 | 1 014 006.00 | | 22 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 003.00 | -21 133.00 | | -22 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 822.00 | | 1 093 005.00 | 729 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 822.00 | | 1 091 923.00 | 729 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 627 963.00 | 627 963.00 | | 627 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 500.00 | 105 000.00 | 500.00 | 105 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 611.00 | 1 080 611.00 | | 1 080 611.00 |