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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 899.00 | | 1 282 899.00 | 1 282 899.00 |
BZ Autres créances | 368 449.00 | | 368 449.00 | 368 449.00 |
CF Disponibilités | 929 893.00 | | 929 893.00 | 929 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 907.00 | | 2 599 907.00 | 2 599 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 577.00 | | 2 620 577.00 | 2 620 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 277.00 | 29 775.00 | | 43 277.00 |
DL TOTAL (I) | 193 052.00 | 149 775.00 | | 193 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 268.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 850.00 | 271 700.00 | | 283 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 436.00 | 1 549 258.00 | | 1 925 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 239.00 | 173 541.00 | | 191 239.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 28 560.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 525.00 | 2 023 059.00 | | 2 427 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 577.00 | 2 180 102.00 | | 2 620 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 105.00 | | 2 565.00 | 18 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 105.00 | | 2 565.00 | 18 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 436.00 | 1 925 436.00 | | 1 925 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 899.00 | 1 282 899.00 | | 1 282 899.00 |
VP Divers | 368 449.00 | 368 449.00 | | 368 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 239.00 | 191 239.00 | | 191 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 369.00 | 1 660 014.00 | 14 355.00 | 1 674 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 675.00 | 2 143 675.00 | | 2 143 675.00 |