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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 954.00 | | 5 103 954.00 | 5 103 954.00 |
BZ Autres créances | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CF Disponibilités | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 968.00 | | 5 169 968.00 | 5 169 968.00 |
CU Autres participations | 5 103 954.00 | | 5 103 954.00 | 5 103 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 869.00 | | | -27 869.00 |
DK Provisions réglementées | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 712.00 | | | 1 080 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 090.00 | | | 2 649 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 106.00 | | | 265 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 255.00 | | | 4 089 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 968.00 | | | 5 169 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 213.00 | | | 597 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 581.00 | | | -8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 869.00 | | | -27 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 103 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 103 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103 954.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 581.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VB T. V. A. | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 649 090.00 | 307 048.00 | 1 600 170.00 | 2 649 090.00 |
VI Groupe et associés | 254 394.00 | 254 394.00 | | 254 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 255.00 | 597 213.00 | 1 600 170.00 | 4 089 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
ST Autres comptes | 349.00 | | | 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 772.00 | | | 51 772.00 |