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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
AP Constructions | 12 666 028.00 | 568 006.00 | 12 098 021.00 | 12 666 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 909.00 | 4 714.00 | 54 194.00 | 58 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 467 315.00 | | 2 467 315.00 | 2 467 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 317 253.00 | 572 721.00 | 16 744 532.00 | 17 317 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 199.00 | | 111 199.00 | 111 199.00 |
BZ Autres créances | 363 950.00 | | 363 950.00 | 363 950.00 |
CF Disponibilités | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 755.00 | | 565 755.00 | 565 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 883 008.00 | 572 721.00 | 17 310 287.00 | 17 883 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 603.00 | | | 404 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 934.00 | | | -196 934.00 |
DL TOTAL (I) | 207 666.00 | | | 207 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 564 405.00 | | | 15 564 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 140.00 | | | 644 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 405.00 | | | 850 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
EA Autres dettes | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 102 620.00 | | | 17 102 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 310 287.00 | | | 17 310 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 629.00 | | | 2 057 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 151.00 | | 1 006 151.00 | 1 006 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 151.00 | | 1 006 151.00 | 1 006 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 151.00 | | | 1 006 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 086.00 | | | 1 203 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 934.00 | | | -196 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 173 816.00 | | 15 948 127.00 | 10 173 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 804 689.00 | | 17 317 253.00 | 8 804 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 804 689.00 | | 17 317 253.00 | 8 804 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 173 816.00 | | 15 948 127.00 | 10 173 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 317.00 | 514 404.00 | | 58 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 317.00 | 514 404.00 | | 58 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 677.00 | | | 304 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 405.00 | 850 405.00 | | 850 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 276.00 | 348 456.00 | 5 820.00 | 354 276.00 |
UX Autres créances clients | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 564 044.00 | 829 550.00 | 4 068 547.00 | 15 564 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 495 607.00 | | | 9 495 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 287.00 | | | 429 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 951.00 | 363 951.00 | | 363 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 149.00 | 549 149.00 | | 549 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 102 621.00 | 2 057 630.00 | 4 074 367.00 | 17 102 621.00 |