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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 307.00 | 4 857.00 | 2 449.00 | 7 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 594.00 | 4 857.00 | 617 736.00 | 622 594.00 |
BT Marchandises | 87 122.00 | | 87 122.00 | 87 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 106 143.00 | | 106 143.00 | 106 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 494.00 | | 204 494.00 | 204 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 088.00 | 4 857.00 | 822 231.00 | 827 088.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DH Report à nouveau | | -26 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 453.00 | 51 179.00 | | 82 453.00 |
DL TOTAL (I) | 207 032.00 | 124 579.00 | | 207 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 883.00 | 523 618.00 | | 472 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 974.00 | 26 783.00 | | 29 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | 94 796.00 | | 70 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 363.00 | 20 505.00 | | 41 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 197.00 | 665 704.00 | | 615 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 231.00 | 790 283.00 | | 822 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 404.00 | 192 927.00 | | 193 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
UX Autres créances clients | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 884.00 | 51 090.00 | 206 550.00 | 472 884.00 |
VI Groupe et associés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 199.00 | 193 405.00 | 206 550.00 | 615 199.00 |