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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 275.00 | 305.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 576.00 | 18 648.00 | 65 929.00 | 84 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 792.00 | 1 775.00 | 5 017.00 | 6 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 266.00 | 20 698.00 | 275 569.00 | 296 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 241 384.00 | | 241 384.00 | 241 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 163.00 | | 330 163.00 | 330 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 430.00 | 20 698.00 | 605 732.00 | 626 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
DL TOTAL (I) | 71 640.00 | 4 000.00 | | 71 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 164.00 | | | 325 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
EA Autres dettes | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 092.00 | | | 534 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 732.00 | 4 000.00 | | 605 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 686.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 698.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 164.00 | 51 377.00 | 207 933.00 | 325 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 670.00 | 160 670.00 | | 160 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 092.00 | 260 306.00 | 207 933.00 | 534 092.00 |