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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
072 Créances – Autres | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
084 Disponibilités | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 123.00 | | 250 123.00 | 250 123.00 |
110 Total général Actif | 1 301 123.00 | | 1 301 123.00 | 1 301 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 565 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 469 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 035 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 301 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 465 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
230 Autres produits | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 526.00 | | | 111 526.00 |
242 Autres charges externes. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
252 Charges sociales | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
280 Produits financiers | 175 043.00 | | | 175 043.00 |
294 Charges financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -95.00 | | | -95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 688.00 | | | 173 688.00 |