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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 020.00 | | 1 770 020.00 | 1 770 020.00 |
BT Marchandises | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 692 226.00 | | 692 226.00 | 692 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 966.00 | | 709 966.00 | 709 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 986.00 | | 2 479 986.00 | 2 479 986.00 |
CU Autres participations | 1 770 020.00 | | 1 770 020.00 | 1 770 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 106.00 | | | 2 000 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 764.00 | | | -19 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 342.00 | | | 1 980 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 500.00 | | | 492 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 644.00 | | | 499 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 986.00 | | | 2 479 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 006.00 | | | 2 000 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 006.00 | | | 2 000 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 006.00 | | | 2 000 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 006.00 | | | 2 000 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 007.00 | | | 2 000 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 771.00 | | | 2 019 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 764.00 | | | -19 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 770 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 006.00 | 1 770 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 006.00 | 1 770 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 500.00 | 492 500.00 | | 492 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 644.00 | 499 644.00 | | 499 644.00 |