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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 998.00 | 9 968.00 | 80 030.00 | 89 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 916.00 | 9 968.00 | 332 948.00 | 342 916.00 |
BZ Autres créances | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CF Disponibilités | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 061.00 | 9 968.00 | 420 093.00 | 430 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 605.00 | | | -5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 688.00 | | | 240 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 698.00 | | | 375 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 093.00 | | | 420 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 106.00 | | | 225 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 564.00 | | 166 564.00 | 166 564.00 |
FG Production vendue services | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 435.00 | | 221 435.00 | 221 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 968.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 118.00 | | | 263 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 723.00 | | | 268 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 605.00 | | | -5 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 688.00 | 90 096.00 | 110 535.00 | 240 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 698.00 | 225 106.00 | 110 535.00 | 375 698.00 |