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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 659.00 | 1 675.00 | 2 984.00 | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 850.00 | 58 539.00 | 165 311.00 | 223 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 026.00 | 60 214.00 | 177 812.00 | 238 026.00 |
BT Marchandises | 376 508.00 | | 376 508.00 | 376 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BZ Autres créances | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CF Disponibilités | 490 285.00 | | 490 285.00 | 490 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 628.00 | | 922 628.00 | 922 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 654.00 | 60 214.00 | 1 100 440.00 | 1 160 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 301.00 | 41 445.00 | | 87 301.00 |
DL TOTAL (I) | 143 746.00 | 71 445.00 | | 143 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 634.00 | 428 887.00 | | 395 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 721.00 | 28 186.00 | | 32 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 279.00 | 463 800.00 | | 389 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 813.00 | 47 404.00 | | 66 813.00 |
EA Autres dettes | 27 247.00 | 9 259.00 | | 27 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 694.00 | 1 007 536.00 | | 956 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 440.00 | 1 078 983.00 | | 1 100 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 009.00 | | 17.00 | 238 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 850.00 | | | 223 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 17.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 535.00 | 33 678.00 | | 26 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743.00 | 932.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 793.00 | 32 747.00 | | 25 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 279.00 | 389 279.00 | | 389 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
UX Autres créances clients | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 634.00 | 56 785.00 | 319 432.00 | 395 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 353.00 | 55 835.00 | 9 517.00 | 65 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 973.00 | 585 123.00 | 319 432.00 | 923 973.00 |