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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 667.00 | 9 333.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 000.00 | 667.00 | 180 333.00 | 181 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 910.00 | 667.00 | 299 243.00 | 299 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DL TOTAL (I) | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 233.00 | | | 174 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 675.00 | | | 275 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 243.00 | | | 299 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 379.00 | | | 173 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 810.00 | | | 156 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 777.00 | 25 040.00 | 124 472.00 | 173 777.00 |
VI Groupe et associés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 610.00 | 89 610.00 | 1 000.00 | 90 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 675.00 | 126 938.00 | 124 472.00 | 275 675.00 |