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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 654.00 | | 6 018 654.00 | 6 018 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
BZ Autres créances | 242 664.00 | | 242 664.00 | 242 664.00 |
CF Disponibilités | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 434.00 | | 349 434.00 | 349 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 088.00 | | 6 368 088.00 | 6 368 088.00 |
CU Autres participations | 6 018 654.00 | | 6 018 654.00 | 6 018 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 126.00 | | | 1 469 126.00 |
DH Report à nouveau | | -5 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 019.00 | 1 684 381.00 | | 236 019.00 |
DK Provisions réglementées | 9 327.00 | 5 596.00 | | 9 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 472.00 | 3 784 722.00 | | 4 024 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 086.00 | | 6 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 437.00 | 104 407.00 | | 87 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 616.00 | 2 585 493.00 | | 2 343 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 088.00 | 6 370 215.00 | | 6 368 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 616.00 | 335 491.00 | | 318 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 024.00 | | 204 024.00 | 204 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 024.00 | | 204 024.00 | 204 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | -3 731.00 | | -3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 17 486.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 483.00 | 1 888 029.00 | | 440 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 464.00 | 203 648.00 | | 204 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 019.00 | 1 684 381.00 | | 236 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 018 654.00 | | | 6 018 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 018 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 018 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018 654.00 | | | 6 018 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 596.00 | 3 731.00 | | 5 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 596.00 | 3 731.00 | | 5 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | 225 000.00 | 900 000.00 | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
UX Autres créances clients | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 226 207.00 | 226 207.00 | | 226 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 344.00 | 345 344.00 | | 345 344.00 |
VW T.V.A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 616.00 | 318 616.00 | 900 000.00 | 2 343 616.00 |