| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 245.00 | | 693 245.00 | 693 245.00 |
BN En cours de production de biens | -693 245.00 | | -693 245.00 | -693 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 133.00 | | 2 900 133.00 | 2 900 133.00 |
BZ Autres créances | 1 394 117.00 | | 1 394 117.00 | 1 394 117.00 |
CF Disponibilités | 606 540.00 | | 606 540.00 | 606 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 790.00 | | 4 900 790.00 | 4 900 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 790.00 | | 4 900 790.00 | 4 900 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 400 048.00 | 592.00 | | 400 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 542.00 | 399 457.00 | | 741 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 691.00 | 401 149.00 | | 1 142 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 822 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 467.00 | 3 617 692.00 | | 2 956 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 000.00 | 3 089 163.00 | | 579 000.00 |
EA Autres dettes | 222 633.00 | 37.00 | | 222 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 523 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 758 099.00 | 18 053 103.00 | | 3 758 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 790.00 | 18 454 252.00 | | 4 900 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 523 664.00 | | 10 523 664.00 | 10 523 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 523 664.00 | | 10 523 664.00 | 10 523 664.00 |
FM Production stockée | | | -943 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 579 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 216 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 570 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 359.00 | 163 899.00 | | 267 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 579 704.00 | 8 821 401.00 | | 9 579 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 838 161.00 | 8 421 945.00 | | 8 838 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 542.00 | 399 456.00 | | 741 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 467.00 | 2 956 467.00 | | 2 956 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 459.00 | 103 459.00 | | 103 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 633.00 | 222 633.00 | | 222 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 133.00 | 2 900 133.00 | | 2 900 133.00 |
VB T. V. A. | 491 277.00 | 491 277.00 | | 491 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 073 494.00 | | | 2 073 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 896 041.00 | | | 2 896 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 840.00 | 902 840.00 | | 902 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 250.00 | 4 294 250.00 | | 4 294 250.00 |
VW T.V.A. | 465 755.00 | 465 755.00 | | 465 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 099.00 | 3 758 099.00 | | 3 758 099.00 |