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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 522.00 | 34 866.00 | 656.00 | 35 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 708.00 | 84 888.00 | 2 821.00 | 87 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 385.00 | 120 704.00 | 22 681.00 | 143 385.00 |
BT Marchandises | 124 872.00 | 1 535.00 | 123 337.00 | 124 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 142.00 | 2 077.00 | 274 064.00 | 276 142.00 |
BZ Autres créances | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CF Disponibilités | 175 345.00 | | 175 345.00 | 175 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 163.00 | 3 612.00 | 629 550.00 | 633 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 547.00 | 124 316.00 | 652 231.00 | 776 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 630.00 | | | 363 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DG Autres réserves | 339.00 | | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
DL TOTAL (I) | 415 109.00 | | | 415 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 804.00 | | | 128 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 122.00 | | | 237 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 231.00 | | | 652 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 122.00 | | | 237 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 270.00 | 3 457.00 | 32 023.00 | 149 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 320.00 | 3 457.00 | 32 023.00 | 148 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 535.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 606.00 | 2 077.00 | 5 606.00 | 5 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 606.00 | 3 612.00 | 5 606.00 | 5 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 606.00 | 3 612.00 | 5 606.00 | 5 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 804.00 | 128 804.00 | | 128 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 168.00 | 332 168.00 | | 332 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 373.00 | 332 168.00 | 19 205.00 | 351 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 122.00 | 237 122.00 | | 237 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |