| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 117.00 | 3 337.00 | 22 780.00 | 26 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 937.00 | 1 733.00 | 1 204.00 | 2 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 054.00 | 5 070.00 | 243 984.00 | 249 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 173 956.00 | | 173 956.00 | 173 956.00 |
084 Disponibilités | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 468.00 | | 179 468.00 | 179 468.00 |
110 Total général Actif | 428 522.00 | 5 070.00 | 423 453.00 | 428 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 937.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 565.00 | 370 238.00 | | 308 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 590.00 | | |
230 Autres produits | 2 732.00 | 4 542.00 | | 2 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 297.00 | 378 370.00 | | 311 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 514.00 | 4 084.00 | | 11 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 759.00 | 56 745.00 | | 77 759.00 |
242 Autres charges externes. | 84 660.00 | 81 139.00 | | 84 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | 13 679.00 | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 813.00 | 93 826.00 | | 100 813.00 |
252 Charges sociales | 7 976.00 | 47 215.00 | | 7 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | 2 134.00 | | 2 936.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 2 471.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 989.00 | 301 293.00 | | 288 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 308.00 | 77 077.00 | | 22 308.00 |
294 Charges financières | 1 934.00 | 1 968.00 | | 1 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | 939.00 | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 13 814.00 | | 2 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 398.00 | 60 356.00 | | 16 398.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 117.00 | | | 247 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |