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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 740.00 | | 585 740.00 | 585 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 969.00 | 18 012.00 | 28 956.00 | 46 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 347.00 | 26 023.00 | 45 324.00 | 71 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 740.00 | 44 035.00 | 662 705.00 | 706 740.00 |
BT Marchandises | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 828.00 | | 156 828.00 | 156 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 568.00 | 44 035.00 | 819 533.00 | 863 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 966.00 | -52 397.00 | | -9 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 393.00 | 42 431.00 | | 103 393.00 |
DL TOTAL (I) | 103 427.00 | 34.00 | | 103 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 940.00 | 622 612.00 | | 530 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 937.00 | 73 288.00 | | 22 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 144.00 | 43 347.00 | | 53 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 084.00 | 72 666.00 | | 109 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 106.00 | 811 913.00 | | 716 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 533.00 | 811 947.00 | | 819 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 106.00 | 811 913.00 | | 716 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 739.00 | | 31 001.00 | 675 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 740.00 | | | 585 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 314.00 | | 31 001.00 | 87 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 115.00 | 19 920.00 | | 24 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 115.00 | 19 920.00 | | 24 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 940.00 | 110 959.00 | 419 981.00 | 530 940.00 |
VI Groupe et associés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 555.00 | 18 870.00 | 2 685.00 | 21 555.00 |
VW T.V.A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 656.00 | 295 675.00 | 419 981.00 | 715 656.00 |