| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 1 974.00 | 1 074.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 323.00 | 1 974.00 | 1 147 349.00 | 1 149 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 262 485.00 | | 262 485.00 | 262 485.00 |
CF Disponibilités | 184 300.00 | | 184 300.00 | 184 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 115.00 | | 495 115.00 | 495 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 438.00 | 1 974.00 | 1 642 464.00 | 1 644 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 520.00 | | | 250 520.00 |
CU Autres participations | 1 124 315.00 | | 1 124 315.00 | 1 124 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DH Report à nouveau | 109 028.00 | | | 109 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 686.00 | 114 767.00 | | 230 686.00 |
DK Provisions réglementées | 41 217.00 | 23 371.00 | | 41 217.00 |
DL TOTAL (I) | 636 669.00 | 388 138.00 | | 636 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 144.00 | 939 911.00 | | 857 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 937.00 | 90 611.00 | | 112 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 749.00 | 3 165.00 | | 7 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 965.00 | 25 474.00 | | 27 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 795.00 | 1 059 160.00 | | 1 005 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 464.00 | 1 447 298.00 | | 1 642 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 546.00 | 202 110.00 | | 207 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 819.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 90.00 | | 1 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 846.00 | 23 371.00 | | 17 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 275.00 | 23 461.00 | | 19 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 275.00 | -23 461.00 | | -19 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | 7 792.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 867.00 | 273 501.00 | | 441 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 181.00 | 158 734.00 | | 211 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 686.00 | 114 767.00 | | 230 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 323.00 | | | 1 149 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 275.00 | | | 1 146 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | 1 016.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 1 016.00 | | 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 371.00 | 17 846.00 | | 23 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 371.00 | 17 846.00 | | 23 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VC Groupe et associés | 250 520.00 | | 250 520.00 | 250 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 144.00 | 171 833.00 | 685 312.00 | 857 144.00 |
VI Groupe et associés | 112 937.00 | | 112 937.00 | 112 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 775.00 | 60 295.00 | 272 480.00 | 332 775.00 |
VW T.V.A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 795.00 | 207 546.00 | 798 248.00 | 1 005 795.00 |