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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 4 885.00 | 20 115.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 179.00 | 22 508.00 | 286 671.00 | 309 179.00 |
040 Immobilisations financières | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 856.00 | 27 393.00 | 349 463.00 | 376 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
072 Créances – Autres | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
084 Disponibilités | 385 034.00 | | 385 034.00 | 385 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 852.00 | | 532 852.00 | 532 852.00 |
110 Total général Actif | 909 708.00 | 27 393.00 | 882 315.00 | 909 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 846 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 882 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 414 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 442 749.00 | | | 442 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 766.00 | | | 496 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 158.00 | | | -9 158.00 |
242 Autres charges externes. | 203 913.00 | | | 203 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
252 Charges sociales | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 781.00 | | | 466 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 211 637.00 | | | 211 637.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 376 856.00 | | | 376 856.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 21.00 | | | 21.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21.00 | | | 21.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 376.00 | | | 47 376.00 |