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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 996.00 | 1 100.00 | 58 896.00 | 59 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 504.00 | 3 643.00 | 21 861.00 | 25 504.00 |
040 Immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 575.00 | 4 743.00 | 88 832.00 | 93 575.00 |
060 Stock marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
072 Créances – Autres | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
084 Disponibilités | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
110 Total général Actif | 130 117.00 | 4 743.00 | 125 374.00 | 130 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 575.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 437.00 | | | 135 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 307.00 | | | 146 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 704.00 | | | -3 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
242 Autres charges externes. | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
252 Charges sociales | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 857.00 | | | 151 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 451.00 | | | -8 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 575.00 | | | 93 575.00 |