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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 950.00 | 1 250.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 4 733.00 | 2 109.00 | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 513.00 | 24 672.00 | 69 841.00 | 94 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 055.00 | 31 355.00 | 380 700.00 | 412 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 161 350.00 | | 161 350.00 | 161 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 831.00 | | 211 831.00 | 211 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 886.00 | 31 355.00 | 592 531.00 | 623 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
DL TOTAL (I) | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 581.00 | | | 383 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 948.00 | | | 528 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 531.00 | | | 592 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 355.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 535.00 | 59 685.00 | 242 007.00 | 383 535.00 |
VI Groupe et associés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 948.00 | 205 098.00 | 242 007.00 | 528 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
ST Autres comptes | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 545.00 | | | 164 545.00 |
YT Sous‐traitance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 443.00 | | | 188 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |