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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 116.00 | 16 750.00 | 78 366.00 | 95 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 848.00 | 5 119.00 | 14 729.00 | 19 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 835.00 | 296 077.00 | 814 759.00 | 1 110 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 533.00 | 317 946.00 | 946 587.00 | 1 264 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 224 869.00 | 127 518.00 | 97 350.00 | 224 869.00 |
CF Disponibilités | 171 705.00 | | 171 705.00 | 171 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 676.00 | 127 518.00 | 343 158.00 | 470 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 209.00 | 445 464.00 | 1 289 744.00 | 1 735 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -327 550.00 | | | -327 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 764.00 | | | -125 764.00 |
DL TOTAL (I) | -451 814.00 | | | -451 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 061.00 | | | 973 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 816.00 | | | 370 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 904.00 | | | 144 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 559.00 | | | 1 741 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 744.00 | | | 1 289 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 278.00 | | | 1 029 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 549.00 | 124 397.00 | | 193 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 276.00 | 6 474.00 | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 273.00 | 117 923.00 | | 183 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 729.00 | 25 819.00 | 2 030.00 | 103 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 729.00 | 25 819.00 | 2 030.00 | 103 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 729.00 | 25 819.00 | 2 030.00 | 103 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 816.00 | 370 816.00 | | 370 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123 061.00 | 410 780.00 | 709 024.00 | 1 123 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 234.00 | 285 234.00 | | 285 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 967.00 | 285 234.00 | 38 733.00 | 323 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 559.00 | 1 029 278.00 | 709 024.00 | 1 741 559.00 |