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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 510.00 | 27 985.00 | 134 524.00 | 162 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 610.00 | 27 985.00 | 282 624.00 | 310 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
072 Créances – Autres | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
084 Disponibilités | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 581.00 | | 121 581.00 | 121 581.00 |
110 Total général Actif | 432 192.00 | 27 985.00 | 404 206.00 | 432 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 873.00 | | | 483 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 206.00 | | | 206.00 |
230 Autres produits | 779.00 | | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 859.00 | | | 484 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 708.00 | | | -6 708.00 |
242 Autres charges externes. | 101 865.00 | | | 101 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
252 Charges sociales | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 352.00 | | | 434 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
294 Charges financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 310 611.00 | | | 310 611.00 |