| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 317.00 | 11 498.00 | 1 818.00 | 13 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 971.00 | 10 632.00 | 21 340.00 | 31 971.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 148.00 | 22 130.00 | 37 018.00 | 59 148.00 |
060 Stock marchandises | 109 764.00 | 2 385.00 | 107 379.00 | 109 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
072 Créances – Autres | 117 181.00 | | 117 181.00 | 117 181.00 |
084 Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 976.00 | 2 385.00 | 246 591.00 | 248 976.00 |
110 Total général Actif | 308 124.00 | 24 515.00 | 283 609.00 | 308 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 023.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 687.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 611.00 | 278 538.00 | | 247 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 827.00 | 67 997.00 | | 75 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
230 Autres produits | | 380.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 855.00 | 348 415.00 | | 323 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 244.00 | 203 624.00 | | 161 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 889.00 | -8 649.00 | | 13 889.00 |
242 Autres charges externes. | 61 768.00 | 54 001.00 | | 61 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | 2 933.00 | | 4 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 264.00 | 53 118.00 | | 54 264.00 |
252 Charges sociales | 11 850.00 | 6 289.00 | | 11 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 825.00 | 7 802.00 | | 7 825.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
262 Autres charges | 5 719.00 | 8 054.00 | | 5 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 695.00 | 327 174.00 | | 323 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160.00 | 21 241.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 2 657.00 | 2 334.00 | | 2 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 497.00 | 16 071.00 | | -2 497.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |