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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 1 608.00 | 8 792.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 407.00 | 3 560.00 | 11 847.00 | 15 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 937.00 | 18 913.00 | 151 025.00 | 169 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 745.00 | 24 081.00 | 1 071 664.00 | 1 095 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | 839.00 | 743.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CF Disponibilités | 316 489.00 | | 316 489.00 | 316 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 028.00 | 839.00 | 358 189.00 | 359 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 773.00 | 24 919.00 | 1 454 854.00 | 1 479 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 952.00 | | | -20 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
DL TOTAL (I) | 140 215.00 | | | 140 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 820.00 | | | 664 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 331.00 | | | 500 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 639.00 | | | 1 314 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 854.00 | | | 1 454 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 575.00 | | | 816 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
FG Production vendue services | 419 991.00 | | 419 991.00 | 419 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 192.00 | | 484 192.00 | 484 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 549.00 | | | 601 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 383.00 | | | 490 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 691.00 | | | 2 691.00 |