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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 370.00 | 1 481.00 | 1 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 391.00 | 370.00 | 2 021.00 | 2 391.00 |
060 Stock marchandises | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
084 Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
110 Total général Actif | 16 870.00 | 370.00 | 16 500.00 | 16 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 808.00 | 560.00 | | 1 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 765.00 | 561.00 | | 11 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 936.00 | 481.00 | | 12 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 826.00 | | | -8 826.00 |
242 Autres charges externes. | 27 307.00 | 50 096.00 | | 27 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
252 Charges sociales | 74.00 | | | 74.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 12.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 506.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 571.00 | 51 095.00 | | 35 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 806.00 | -50 534.00 | | -23 806.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 297.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 081.00 | -50 830.00 | | -24 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |