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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 2 801.00 | 3 982.00 | 6 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 175.00 | 124 245.00 | 347 930.00 | 472 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 162.00 | 36 318.00 | 131 843.00 | 168 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 369.00 | 163 364.00 | 494 005.00 | 657 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 568 464.00 | | 568 464.00 | 568 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 340.00 | | 571 340.00 | 571 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 710.00 | 163 364.00 | 1 065 345.00 | 1 228 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 290.00 | 204 363.00 | | 239 290.00 |
DL TOTAL (I) | 245 652.00 | 206 363.00 | | 245 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 464.00 | 535 457.00 | | 488 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 310.00 | 220 156.00 | | 195 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 18 565.00 | | 28 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 205.00 | 136 166.00 | | 102 205.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 693.00 | 910 344.00 | | 819 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 345.00 | 1 116 707.00 | | 1 065 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 082.00 | | 76 287.00 | 581 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 050.00 | | 76 287.00 | 564 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 576.00 | 77 789.00 | | 85 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 2 261.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 036.00 | 75 528.00 | | 85 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 292.00 | 200 292.00 | | 200 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 464.00 | 47 323.00 | 192 639.00 | 488 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 126.00 | 2 876.00 | 10 250.00 | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 693.00 | 378 552.00 | 192 639.00 | 819 693.00 |