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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 727.00 | | 1 311 727.00 | 1 311 727.00 |
BZ Autres créances | 94 353.00 | | 94 353.00 | 94 353.00 |
CF Disponibilités | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 335.00 | | 1 421 335.00 | 1 421 335.00 |
CU Autres participations | 1 226 212.00 | | 1 226 212.00 | 1 226 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | | | 551.00 |
DG Autres réserves | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
DL TOTAL (I) | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 259.00 | | | 1 178 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 664.00 | | | 1 274 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 335.00 | | | 1 421 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -450 874.00 | | | -450 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 669.00 | | | -4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 861.00 | | | 140 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 648.00 | | | 125 648.00 |