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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 106.00 | 14 412.00 | 24 694.00 | 39 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 106.00 | 14 412.00 | 24 694.00 | 39 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 795.00 | | 91 795.00 | 91 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
072 Créances – Autres | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
084 Disponibilités | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 271.00 | | 149 271.00 | 149 271.00 |
110 Total général Actif | 188 377.00 | 14 412.00 | 173 965.00 | 188 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 983.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 89 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 576.00 | 144 051.00 | | 155 576.00 |
222 Production stockée | 17 706.00 | 18 243.00 | | 17 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 948.00 | 162 296.00 | | 174 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 278.00 | 94 837.00 | | 72 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 167.00 | -32 462.00 | | -12 167.00 |
242 Autres charges externes. | 28 832.00 | 28 201.00 | | 28 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 863.00 | 2 622.00 | | 5 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 989.00 | 37 475.00 | | 48 989.00 |
252 Charges sociales | 24 132.00 | 9 040.00 | | 24 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 236.00 | 4 159.00 | | 6 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 163.00 | 143 872.00 | | 174 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 785.00 | 18 424.00 | | 785.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 352.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 2 711.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 325.00 | 15 360.00 | | 325.00 |