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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 3 857.00 | 1 031.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 602.00 | 125 656.00 | 374 947.00 | 500 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 355.00 | 129 512.00 | 403 843.00 | 533 355.00 |
BT Marchandises | 341 162.00 | | 341 162.00 | 341 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CF Disponibilités | 177 393.00 | | 177 393.00 | 177 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 754.00 | | 582 754.00 | 582 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 109.00 | 129 512.00 | 986 597.00 | 1 116 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
DH Report à nouveau | | -9 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 486.00 | 100 011.00 | | 65 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 906.00 | 244 366.00 | | 215 906.00 |
DL TOTAL (I) | 371 988.00 | 384 962.00 | | 371 988.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 518.00 | 621 724.00 | | 330 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 071.00 | 15 067.00 | | 31 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 159.00 | 556 167.00 | | 114 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 897.00 | 93 449.00 | | 64 897.00 |
EA Autres dettes | 23 963.00 | 25 737.00 | | 23 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 609.00 | 1 312 145.00 | | 564 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 597.00 | 1 747 107.00 | | 986 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 003.00 | 981 969.00 | | 326 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 793.00 | | 563.00 | 532 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 602.00 | | | 500 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 303.00 | | 563.00 | 27 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 682.00 | 53 830.00 | | 75 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 1 629.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 455.00 | 52 201.00 | | 73 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 177.00 | 91 571.00 | 221 167.00 | 330 177.00 |
VI Groupe et associés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 184.00 | | | 291 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 064.00 | 64 199.00 | 27 865.00 | 92 064.00 |
VW T.V.A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 609.00 | 326 003.00 | 221 167.00 | 564 609.00 |