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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 143 300.00 | 7 749.00 | 135 550.00 | 143 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 560.00 | 7 749.00 | 260 811.00 | 268 560.00 |
CF Disponibilités | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 747.00 | 7 749.00 | 376 998.00 | 384 747.00 |
CU Autres participations | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 486.00 | -6 615.00 | | -5 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 291.00 | 1 128.00 | | 84 291.00 |
DL TOTAL (I) | 93 804.00 | -3 486.00 | | 93 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 126.00 | 148 221.00 | | 223 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 058.00 | 52 899.00 | | 59 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 912.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 9 739.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 193.00 | 211 772.00 | | 283 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 998.00 | 208 286.00 | | 376 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 624.00 | 5 409.00 | | 69 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | 9 739.00 | | 9 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 515.00 | 20 263.00 | | 189 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 224.00 | 19 135.00 | | 105 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 291.00 | 1 128.00 | | 84 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 345.00 | | 80 070.00 | 202 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 855.00 | 50 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 855.00 | 268 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 78 234.00 | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 345.00 | | 1 836.00 | 62 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890.00 | 3 858.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 3 858.00 | | 3 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 126.00 | 9 557.00 | 36 852.00 | 223 126.00 |
VI Groupe et associés | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 677.00 | | | 79 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 193.00 | 69 624.00 | 36 852.00 | 283 193.00 |