| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 263.00 | 3 637.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 138.00 | 2 442.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 992.00 | 1 129.00 | 5 863.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 472.00 | 1 530.00 | 11 942.00 | 13 472.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
BZ Autres créances | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CF Disponibilités | 147 353.00 | | 147 353.00 | 147 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 119.00 | | 353 119.00 | 353 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 591.00 | 1 530.00 | 365 061.00 | 366 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 271 859.00 | 218 171.00 | | 271 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 221.00 | 67 974.00 | | 34 221.00 |
DL TOTAL (I) | 307 180.00 | 287 245.00 | | 307 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 555.00 | 49 204.00 | | 39 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 1 011.00 | | 1 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 11 526.00 | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 709.00 | 29 678.00 | | 10 709.00 |
EA Autres dettes | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 881.00 | 92 634.00 | | 57 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 061.00 | 379 879.00 | | 365 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 200.00 | | 13 472.00 | 66 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 200.00 | 13 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 200.00 | 9 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 200.00 | | 9 572.00 | 66 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | 5 267.00 | 6 313.00 | 2 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | 5 004.00 | 6 313.00 | 2 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UX Autres créances clients | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
VB T. V. A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |