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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 390.00 | 524.00 | 3 866.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 958.00 | 524.00 | 1 163 434.00 | 1 163 958.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 111 125.00 | | 111 125.00 | 111 125.00 |
CF Disponibilités | 121 309.00 | | 121 309.00 | 121 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 434.00 | | 232 434.00 | 232 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 392.00 | 524.00 | 1 395 868.00 | 1 396 392.00 |
CU Autres participations | 1 159 568.00 | | 1 159 568.00 | 1 159 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 632.00 | 818 632.00 | | 818 632.00 |
DH Report à nouveau | -25 619.00 | | | -25 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 206.00 | -25 619.00 | | 6 206.00 |
DL TOTAL (I) | 799 220.00 | 793 014.00 | | 799 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 266.00 | 9 478.00 | | 137 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 950.00 | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 60 000.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 643.00 | 79 429.00 | | 596 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 868.00 | 872 442.00 | | 1 395 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 818 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 818 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 818 532.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 027.00 | 1 718 533.00 | | 530 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 821.00 | 1 744 152.00 | | 523 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 206.00 | -25 619.00 | | 6 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 024.00 | | 593 934.00 | 570 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 024.00 | | 589 544.00 | 570 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VC Groupe et associés | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
VI Groupe et associés | 137 266.00 | 137 266.00 | | 137 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 648.00 | 596 648.00 | | 596 648.00 |