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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 967.00 | 158.00 | 809.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 257.00 | 158.00 | 138 099.00 | 138 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 141 019.00 | | 141 019.00 | 141 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 411.00 | | 181 411.00 | 181 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 668.00 | 158.00 | 319 510.00 | 319 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 177.00 | | | -9 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 371.00 | -9 177.00 | | 109 371.00 |
DL TOTAL (I) | 101 194.00 | -8 177.00 | | 101 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 038.00 | 186 905.00 | | 161 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 168.00 | 34 421.00 | | 33 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 408.00 | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
EA Autres dettes | | 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 316.00 | 222 528.00 | | 218 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 510.00 | 214 350.00 | | 319 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 316.00 | 222 528.00 | | 218 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 903.00 | 40 236.00 | | 216 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 531.00 | 49 413.00 | | 107 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 371.00 | -9 177.00 | | 109 371.00 |