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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BZ Autres créances | 91 421.00 | | 91 421.00 | 91 421.00 |
CF Disponibilités | 245 918.00 | | 245 918.00 | 245 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 340.00 | | 337 340.00 | 337 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 340.00 | | 1 117 340.00 | 1 117 340.00 |
CU Autres participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 201.00 | 212 803.00 | | 116 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 005.00 | 993 803.00 | | 1 110 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 200.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 087.00 | 12 140.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 335.00 | 13 340.00 | | 7 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 340.00 | 1 007 143.00 | | 1 117 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 335.00 | 13 340.00 | | 7 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 12 140.00 | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 211.00 | 226 161.00 | | 126 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009.00 | 13 357.00 | | 10 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 201.00 | 212 803.00 | | 116 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |