| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 068.00 | | 1 217 068.00 | 1 217 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 964.00 | | 2 470 964.00 | 2 470 964.00 |
BZ Autres créances | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CF Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 184.00 | | 2 498 184.00 | 2 498 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 217 068.00 | | | 1 217 068.00 |
CU Autres participations | 1 253 896.00 | | 1 253 896.00 | 1 253 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 |
DH Report à nouveau | -42 534.00 | | | -42 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 752.00 | -42 534.00 | | -48 752.00 |
DK Provisions réglementées | 57 434.00 | 28 218.00 | | 57 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 248.00 | 1 485 785.00 | | 1 466 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 850.00 | 339 997.00 | | 299 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 000.00 | 617 072.00 | | 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
EA Autres dettes | 100 400.00 | 116 700.00 | | 100 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 936.00 | 1 073 770.00 | | 1 031 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 184.00 | 2 559 554.00 | | 2 498 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 399.00 | 774 357.00 | | 781 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 215.00 | 28 218.00 | | 29 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 799.00 | 28 218.00 | | 45 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 727.00 | -28 218.00 | | -38 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 552.00 | | | -8 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 153.00 | 13 208.00 | | 21 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 905.00 | 55 742.00 | | 69 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 752.00 | -42 534.00 | | -48 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 854.00 | | 179 854.00 | 2 346 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 744.00 | 2 470 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 744.00 | 2 470 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 854.00 | | 179 854.00 | 2 346 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 218.00 | 29 215.00 | | 28 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 218.00 | 29 215.00 | | 28 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217 068.00 | 1 217 068.00 | | 1 217 068.00 |
VC Groupe et associés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 850.00 | 49 313.00 | 204 249.00 | 299 850.00 |
VI Groupe et associés | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 422.00 | | | 176 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 557.00 | 1 241 557.00 | | 1 241 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 936.00 | 781 399.00 | 204 249.00 | 1 031 936.00 |