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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 585.00 | 412.00 | 6 173.00 | 6 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 494.00 | 12 101.00 | 6 394.00 | 18 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 535 063.00 | | 1 535 063.00 | 1 535 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 560 143.00 | 12 512.00 | 1 547 630.00 | 1 560 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
BZ Autres créances | 1 190 911.00 | | 1 190 911.00 | 1 190 911.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 100 873.00 | | 100 873.00 | 100 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 281.00 | | 1 320 281.00 | 1 320 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 424.00 | 12 512.00 | 2 867 912.00 | 2 880 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 867.00 | -17 566.00 | | -168 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 597.00 | -151 301.00 | | -234 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 650 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 537.00 | 2 781 133.00 | | 2 046 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 357.00 | 4 528.00 | | 4 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 357.00 | 4 528.00 | | 4 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 833.00 | 68 000.00 | | 498 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 425.00 | 204 313.00 | | 222 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 760.00 | 42 135.00 | | 95 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 018.00 | 314 448.00 | | 817 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 912.00 | 3 100 110.00 | | 2 867 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 669.00 | | 310 669.00 | 310 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 669.00 | | 310 669.00 | 310 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 403.00 | 346 560.00 | | 563 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 000.00 | 497 861.00 | | 798 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 597.00 | -151 301.00 | | -234 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 919.00 | | 813 224.00 | 749 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 560 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 919.00 | | 806 639.00 | 746 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409.00 | 6 103.00 | | 6 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 409.00 | 5 691.00 | | 6 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 528.00 | | 171.00 | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | | 171.00 | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 425.00 | | 222 425.00 | 222 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
UX Autres créances clients | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VB T. V. A. | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 833.00 | | 498 833.00 | 498 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 281.00 | 250 281.00 | 1 070 000.00 | 1 320 281.00 |
VW T.V.A. | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 018.00 | 95 760.00 | 721 258.00 | 817 018.00 |