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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 723.00 | 747.00 | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 213.00 | 395.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 362.00 | 98 419.00 | 152 943.00 | 251 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 243.00 | 837.00 | 36 406.00 | 37 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 683.00 | 100 192.00 | 3 370 492.00 | 3 470 683.00 |
BT Marchandises | 345 155.00 | | 345 155.00 | 345 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 047.00 | | 111 047.00 | 111 047.00 |
BZ Autres créances | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 441.00 | | 130 441.00 | 130 441.00 |
CF Disponibilités | 664 573.00 | | 664 573.00 | 664 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 119.00 | | 1 285 119.00 | 1 285 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 802.00 | 100 192.00 | 4 655 610.00 | 4 755 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 299.00 | | | 198 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 522.00 | | | 454 522.00 |
DL TOTAL (I) | 682 821.00 | | | 682 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858 788.00 | | | 2 858 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 501.00 | | | 512 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 932.00 | | | 417 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 476.00 | | | 183 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 790.00 | | | 3 972 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 610.00 | | | 4 655 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 441.00 | | | 1 393 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 913.00 | | 287 771.00 | 3 182 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 470 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 181 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901 470.00 | | 280 000.00 | 2 901 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 608.00 | | 1 362.00 | 250 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 834.00 | | 6 408.00 | 30 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 669.00 | 50 686.00 | 99 355.00 | 48 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 340.00 | 723.00 | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 286.00 | 50 346.00 | 98 632.00 | 48 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 932.00 | 417 932.00 | | 417 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
UX Autres créances clients | 111 047.00 | 111 047.00 | | 111 047.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 788.00 | 279 440.00 | 1 121 200.00 | 2 858 788.00 |
VI Groupe et associés | 512 332.00 | 512 332.00 | | 512 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 039 920.00 | | | 3 039 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 096.00 | | | 279 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 192.00 | 144 949.00 | 37 243.00 | 182 192.00 |
VW T.V.A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 790.00 | 1 393 441.00 | 1 121 200.00 | 3 972 790.00 |