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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 744 031.00 | | 744 031.00 | 744 031.00 |
BZ Autres créances | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
CF Disponibilités | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 186.00 | | 119 186.00 | 119 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 217.00 | | 863 217.00 | 863 217.00 |
CU Autres participations | 744 031.00 | | 744 031.00 | 744 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 172 402.00 | | | 172 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 774.00 | | | 157 774.00 |
DL TOTAL (I) | 332 376.00 | | | 332 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 179.00 | | | 382 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 841.00 | | | 530 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 217.00 | | | 863 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 774.00 | | | 157 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 000.00 | 47 000.00 | 188 000.00 | 382 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 162.00 | 24 591.00 | 97 591.00 | 147 162.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 841.00 | 73 269.00 | 285 591.00 | 530 841.00 |