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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 49 493.00 | 11 614.00 | 37 879.00 | 49 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 064.00 | 32 082.00 | 35 982.00 | 68 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 892.00 | 52 413.00 | 125 479.00 | 177 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 451.00 | 96 109.00 | 496 341.00 | 592 451.00 |
BT Marchandises | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BZ Autres créances | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CF Disponibilités | 97 573.00 | | 97 573.00 | 97 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 706.00 | | 151 706.00 | 151 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 157.00 | 96 109.00 | 653 047.00 | 749 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 894.00 | | | -37 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 014.00 | -37 894.00 | | 101 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 506.00 | 4 168.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 75 626.00 | -23 725.00 | | 75 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 353.00 | 488 967.00 | | 470 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 91 185.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 586.00 | 23 313.00 | | 81 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 661.00 | 7 508.00 | | 23 661.00 |
EA Autres dettes | | 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 421.00 | 611 767.00 | | 577 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 047.00 | 588 042.00 | | 653 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 421.00 | 189 192.00 | | 577 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 913.00 | | 812 913.00 | 812 913.00 |
FG Production vendue services | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 507.00 | | 843 507.00 | 843 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 034.00 | |
GE Autres charges | | | 8 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | 807.00 | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 807.00 | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 183.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 183.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | 623.00 | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 974.00 | 387 544.00 | | 921 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 960.00 | 425 438.00 | | 820 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 014.00 | -37 894.00 | | 101 014.00 |