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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 684.00 | 4 297.00 | 18 387.00 | 22 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 989.00 | 4 297.00 | 20 692.00 | 24 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 699.00 | 4 297.00 | 35 402.00 | 39 699.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
DL TOTAL (I) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
FG Production vendue services | 277 530.00 | | 277 530.00 | 277 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 350.00 | | 308 350.00 | 308 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 494.00 | | | 319 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 689.00 | | | 308 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
ST Autres comptes | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
YT Sous‐traitance | 165 440.00 | | | 165 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274.00 | | | 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 677.00 | | | 290 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |