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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
CF Disponibilités | 270 211.00 | | 270 211.00 | 270 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 757.00 | | 351 757.00 | 351 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 247.00 | | 353 247.00 | 353 247.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 275.00 | 278 764.00 | | 38 275.00 |
DL TOTAL (I) | 262 039.00 | 478 764.00 | | 262 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | 1 490.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 2 589.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 500.00 | 824.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 208.00 | 4 903.00 | | 91 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 247.00 | 483 667.00 | | 353 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 208.00 | 4 903.00 | | 91 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 535.00 | 288 523.00 | | 247 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 261.00 | 9 759.00 | | 209 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 275.00 | 278 764.00 | | 38 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 490.00 | | | 201 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 490.00 | | | 201 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VI Groupe et associés | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 546.00 | 81 546.00 | | 81 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |