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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 577.00 | 736.00 | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 393.00 | 20 397.00 | 64 996.00 | 85 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 163.00 | 4 651.00 | 4 512.00 | 9 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 243.00 | 25 626.00 | 170 618.00 | 196 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 088.00 | 25 626.00 | 183 462.00 | 209 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 728.00 | -5 332.00 | | 5 728.00 |
DL TOTAL (I) | 10 395.00 | 4 668.00 | | 10 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 289.00 | 152 781.00 | | 132 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 023.00 | 24 241.00 | | 22 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 408.00 | 13 110.00 | | 14 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346.00 | 1 387.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 067.00 | 191 519.00 | | 173 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 462.00 | 196 187.00 | | 183 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 808.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 758.00 | 71 738.00 | | 86 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 031.00 | 77 070.00 | | 81 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 728.00 | -5 332.00 | | 5 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 818.00 | 12 808.00 | | 12 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 263.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504.00 | 12 545.00 | | 12 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 289.00 | 26 051.00 | 96 745.00 | 132 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 165.00 | 7 791.00 | 374.00 | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 067.00 | 66 829.00 | 96 745.00 | 173 067.00 |