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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 710.00 | 430.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 265.00 | 8 784.00 | 32 482.00 | 41 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 591.00 | 60 251.00 | 227 340.00 | 287 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 527.00 | 69 744.00 | 266 782.00 | 336 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 303 662.00 | | 303 662.00 | 303 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 690.00 | | 325 690.00 | 325 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 217.00 | 69 744.00 | 592 473.00 | 662 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 619.00 | | | -69 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 762.00 | -69 619.00 | | 120 762.00 |
DL TOTAL (I) | 71 143.00 | -49 619.00 | | 71 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 971.00 | 215 282.00 | | 191 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 323.00 | 194 369.00 | | 194 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 668.00 | 47 798.00 | | 51 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 677.00 | 55 205.00 | | 82 677.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 1 004.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 329.00 | 513 658.00 | | 521 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 473.00 | 464 039.00 | | 592 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 358.00 | | | 329 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 311 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 425.00 | | | -11 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 458.00 | 1 007 945.00 | | 1 355 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 696.00 | 1 077 563.00 | | 1 234 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 762.00 | -69 619.00 | | 120 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 519.00 | 36 226.00 | | 33 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 380.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 189.00 | 35 846.00 | | 33 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 971.00 | | 191 971.00 | 191 971.00 |
VI Groupe et associés | 194 323.00 | 194 323.00 | | 194 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 551.00 | 9 051.00 | 6 500.00 | 15 551.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 329.00 | 329 358.00 | 191 971.00 | 521 329.00 |