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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341 250.00 | 2 258 973.00 | 82 277.00 | 2 341 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 059.00 | 5 021.00 | 3 038.00 | 8 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 559.00 | 2 263 995.00 | 114 565.00 | 2 378 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 834.00 | | 2 005 834.00 | 2 005 834.00 |
BZ Autres créances | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
CF Disponibilités | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 614.00 | | 139 614.00 | 139 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 711.00 | | 2 268 711.00 | 2 268 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 270.00 | 2 263 995.00 | 2 383 275.00 | 4 647 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 449.00 | | | -410 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 838.00 | -410 449.00 | | 108 838.00 |
DL TOTAL (I) | -201 611.00 | -310 449.00 | | -201 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 591.00 | | | 314 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 633.00 | 504 940.00 | | 322 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 179.00 | 181 076.00 | | 1 688 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 922.00 | 33 670.00 | | 66 922.00 |
EA Autres dettes | 110 953.00 | 124 256.00 | | 110 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 608.00 | 612 750.00 | | 81 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 886.00 | 1 456 691.00 | | 2 584 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 275.00 | 1 146 242.00 | | 2 383 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 150.00 | 5 518 587.00 | 5 680 737.00 | 162 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 150.00 | 5 518 587.00 | 5 680 737.00 | 162 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 484.00 | 147 176.00 | | 5 723 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 646.00 | 557 625.00 | | 5 614 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 838.00 | -410 449.00 | | 108 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 268.00 | | 2 282 042.00 | 279 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 750.00 | | 2 378 559.00 | 182 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 750.00 | | 2 370 500.00 | 182 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 250.00 | | 2 280 000.00 | 273 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | | 2 042.00 | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 315.00 | 2 248 680.00 | | 15 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 696.00 | 2 246 277.00 | | 12 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 403.00 | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 076.00 | 181 076.00 | | 181 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 750.00 | 612 750.00 | | 612 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 834.00 | 2 005 834.00 | | 2 005 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 109 422.00 | 109 422.00 | | 109 422.00 |
VI Groupe et associés | 504 940.00 | 504 940.00 | | 504 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 614.00 | 139 614.00 | | 139 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 598.00 | 2 255 598.00 | | 2 255 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 691.00 | 1 456 691.00 | | 1 456 691.00 |