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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 395.00 | 5 690.00 | 1 705.00 | 7 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 458.00 | | 243 458.00 | 243 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 339.00 | 5 690.00 | 2 401 649.00 | 2 407 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
BZ Autres créances | 91 072.00 | | 91 072.00 | 91 072.00 |
CF Disponibilités | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 614.00 | | 185 614.00 | 185 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 954.00 | 5 690.00 | 2 587 263.00 | 2 592 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 458.00 | | | 243 458.00 |
CU Autres participations | 2 156 486.00 | | 2 156 486.00 | 2 156 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 189.00 | | | -48 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 378.00 | | | 166 378.00 |
DK Provisions réglementées | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DL TOTAL (I) | 845 581.00 | | | 845 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 553.00 | | | 1 521 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 963.00 | | | 210 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 681.00 | | | 1 741 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 263.00 | | | 2 587 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 617.00 | | | 406 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | | | -5 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 256.00 | | | -5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 855.00 | | | 211 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 378.00 | | | 166 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 782.00 | | 376 907.00 | 2 259 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 348.00 | 2 399 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 348.00 | 2 407 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252 386.00 | | 376 906.00 | 2 252 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225.00 | 2 465.00 | | 3 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225.00 | 2 465.00 | | 3 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 440.00 | 5 952.00 | | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 440.00 | 5 952.00 | | 7 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 963.00 | 210 963.00 | | 210 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 458.00 | 243 458.00 | | 243 458.00 |
UX Autres créances clients | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 553.00 | 186 488.00 | 756 482.00 | 1 521 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 891.00 | | | 375 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 562.00 | 366 562.00 | | 366 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 682.00 | 406 617.00 | 756 482.00 | 1 741 682.00 |