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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 901.00 | 1 592.00 | 4 308.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 675.00 | 1 716.00 | 645 958.00 | 647 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
BZ Autres créances | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CF Disponibilités | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 066.00 | | 204 066.00 | 204 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 741.00 | 1 716.00 | 850 024.00 | 851 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 641 650.00 | | 641 650.00 | 641 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 456.00 | | | 456.00 |
DG Autres réserves | 155.00 | | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651.00 | 9 111.00 | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 403 262.00 | 409 111.00 | | 403 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 998.00 | 4 174.00 | | 174 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 809.00 | 208 088.00 | | 167 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | 15 421.00 | | 19 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 532.00 | 34 584.00 | | 65 532.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 762.00 | 262 267.00 | | 446 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 024.00 | 671 378.00 | | 850 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 809.00 | | | 167 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 1 816.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 085.00 | 175 659.00 | | 190 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 434.00 | 166 548.00 | | 187 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651.00 | 9 111.00 | | 2 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 637.00 | | 260 548.00 | 412 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 510.00 | 641 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 510.00 | 647 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | | 3 388.00 | 2 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | 257 160.00 | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 1 088.00 | 1 716.00 | 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 104.00 | 124.00 | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 984.00 | 1 592.00 | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |