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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 177.00 | 5 426.00 | 5 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 865.00 | 4 267.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 735.00 | 1 043.00 | 9 692.00 | 10 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CF Disponibilités | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 027.00 | | 238 027.00 | 238 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 762.00 | 1 043.00 | 247 720.00 | 248 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 742.00 | | | -4 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 390.00 | -4 742.00 | | 30 390.00 |
DL TOTAL (I) | 85 649.00 | 55 253.00 | | 85 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 187.00 | 43 214.00 | | 25 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 884.00 | 110 008.00 | | 136 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 071.00 | 153 222.00 | | 162 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 720.00 | 208 481.00 | | 247 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
FG Production vendue services | 1 166 421.00 | | 1 166 421.00 | 1 166 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 530.00 | | 1 236 530.00 | 1 236 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 480.00 | 577 730.00 | | 1 255 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 089.00 | 582 472.00 | | 1 225 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 390.00 | -4 742.00 | | 30 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020.00 | | 9 715.00 | 1 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | 9 715.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 957.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 957.00 | | 86.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VP Divers | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 310.00 | 154 310.00 | | 154 310.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 071.00 | 162 071.00 | | 162 071.00 |