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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 1 652.00 | 670.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 037.00 | 23 594.00 | 67 443.00 | 91 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 250.00 | 25 246.00 | 77 004.00 | 102 250.00 |
BT Marchandises | 400 789.00 | | 400 789.00 | 400 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 584.00 | 4 375.00 | 58 209.00 | 62 584.00 |
BZ Autres créances | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
CF Disponibilités | 117 321.00 | | 117 321.00 | 117 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 766.00 | 4 375.00 | 647 391.00 | 651 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 017.00 | 29 621.00 | 724 395.00 | 754 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 419.00 | | | -95 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
DL TOTAL (I) | -50 547.00 | | | -50 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 963.00 | | | 218 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 052.00 | | | 250 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 946.00 | | | 203 946.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 942.00 | | | 774 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 395.00 | | | 724 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 291.00 | | | 719 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 063.00 | | 1 609 063.00 | 1 609 063.00 |
FG Production vendue services | 74 591.00 | | 74 591.00 | 74 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 655.00 | | 1 683 655.00 | 1 683 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 55 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 763.00 | | | 1 710 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 890.00 | | | 1 675 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 359.00 | 8 891.00 | | 93 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 037.00 | 8 891.00 | | 91 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 987.00 | 12 259.00 | | 12 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 774.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 109.00 | 11 485.00 | | 12 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 052.00 | 250 052.00 | | 250 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 615.00 | 19 964.00 | 55 651.00 | 75 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 881.00 | | | 149 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
VW T.V.A. | 146 779.00 | 146 779.00 | | 146 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 979.00 | 500 328.00 | 55 651.00 | 555 979.00 |